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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：4.3770
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.3770 | 1.72% |
| 2026-06-26 | 4.3030 | -1.60% |
| 2026-06-25 | 4.3730 | 3.92% |
| 2026-06-24 | 4.2080 | 3.93% |
| 2026-06-23 | 4.0490 | -3.11% |
| 2026-06-22 | 4.1790 | 0.31% |
| 2026-06-18 | 4.1660 | 3.07% |
| 2026-06-17 | 4.0420 | 3.77% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.3097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.74%
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最近一月
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25.34%
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最近三月
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76.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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149.26%
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最近两年
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125.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,730.00 | 3,750,291.20 | 5.12 |
| 601231 | 环旭电子 | 112,000.00 | 3,696,000.00 | 5.05 |
| 300223 | 北京君正 | 35,200.00 | 3,671,360.00 | 5.02 |
| 688195 | 腾景科技 | 13,134.00 | 3,553,272.36 | 4.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,487.00 | 3,537,620.10 | 4.83 |
| 300731 | 科创新源 | 53,300.00 | 3,505,541.00 | 4.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,925.00 | 3,498,444.00 | 4.78 |
| 300842 | 帝科股份 | 40,900.00 | 3,328,851.00 | 4.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 13,400.00 | 3,064,580.00 | 4.19 |
| 688702 | 盛科通信 | 16,204.00 | 2,704,123.52 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,081,361.26 | 82.08 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,843,606.82 | 10.72 | 11.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.42 | 73,199,332.70 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 6.56 | 78,588,383.43 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.93 | 78,567,182.88 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.28 | 75,574,963.99 |
| 2025-03-31 | 88.35 | - | 9.20 | 80,538,275.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 747 | 127.49 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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