中海积极增利混合(001279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海积极增利混合(001279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,758,605.52	13,137,562.18	-4,295,930.75	-9,726,279.46
利息合计	10,330.94	25,028.70	14,273.55	50,952.85
其中：存款利息收入	10,330.94	25,028.70	14,273.55	50,952.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,789,496.74	8,182,766.76	-2,195,510.23	-16,125,201.78
其中：股票投资收益	48,695,579.10	7,763,923.63	-2,538,768.86	-17,571,358.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-35.17	53,060.81	53,060.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,952.81	365,782.32	290,197.82	1,446,156.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,882,385.18	4,894,034.60	-2,126,440.06	6,335,025.42
其他收入	76,392.66	35,732.12	11,745.99	12,944.05
费用	707,789.01	1,235,609.01	642,420.63	1,501,017.84
管理人报酬	547,206.56	939,387.18	481,763.41	1,148,046.78
基金托管费	91,201.06	156,564.66	80,293.98	191,341.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,381.39	139,657.00	80,363.07	161,630.00
利润总额	68,050,816.51	11,901,953.17	-4,938,351.38	-11,227,297.30

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