中海积极增利混合(001279)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中海积极增利混合(001279) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海积极增利混合(001279)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,137,562.18	-4,295,930.75	-9,726,279.46	-9,000,810.36
利息合计	25,028.70	14,273.55	50,952.85	31,969.22
其中：存款利息收入	25,028.70	14,273.55	50,952.85	31,969.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,182,766.76	-2,195,510.23	-16,125,201.78	-11,768,706.22
其中：股票投资收益	7,763,923.63	-2,538,768.86	-17,571,358.23	-12,464,335.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,060.81	53,060.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,782.32	290,197.82	1,446,156.45	695,629.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,894,034.60	-2,126,440.06	6,335,025.42	2,730,871.79
其他收入	35,732.12	11,745.99	12,944.05	5,054.85
费用	1,235,609.01	642,420.63	1,501,017.84	807,663.44
管理人报酬	939,387.18	481,763.41	1,148,046.78	606,241.96
基金托管费	156,564.66	80,293.98	191,341.06	101,040.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,657.00	80,363.07	161,630.00	100,381.24
利润总额	11,901,953.17	-4,938,351.38	-11,227,297.30	-9,808,473.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年