中海积极增利混合(001279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,007,918.57 |
-2,811,911.32 |
-17,562,322.72 |
-12,539,345.59 |
| 本期利润 |
11,901,953.17 |
-4,938,351.38 |
-11,227,297.30 |
-9,808,473.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.24 |
-6.11 |
-11.75 |
-9.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.96 |
-6.18 |
-9.69 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
21,963,373.42 |
15,156,935.97 |
19,037,719.58 |
26,439,554.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.36 |
0.43 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
78,588,383.43 |
75,574,963.99 |
85,124,956.99 |
98,133,141.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.79 |
1.91 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.40 |
79.20 |
91.00 |
93.70 |
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