长安鑫利优选混合A

(001281)

净值:
1.4481
日增长率:
1.76%
累计净值:1.4481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫利优选混合A(001281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.44811.76%
2018-10-191.44811.76%
2018-10-181.4230-1.25%
2018-10-171.4410-0.12%
2018-10-161.4427-0.37%
2018-10-151.4481-0.97%
2018-10-121.46230.81%
2018-10-111.4506-2.98%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8869亿元
最近分红 长安鑫利优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1741/2971
最近一月 -2.70% 1228/2971
最近三月 -11.22% 1684/2971
最近六月 -10.47% 1213/2971
最近一年 -6.83% 907/2971
今年以来 -10.85% 1341/2971
成立以来 43.66% 444/2971
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕腾混合A0.89382.28%
长安裕腾混合C0.88902.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行381.061341.337.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
002241歌尔股份82.341587.599.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
002372伟星新材73.281368.787.78-4.93%-5.90%8.74%制造业
600036招商银行65.861574.718.95-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团47.211465.878.33-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10412.0656.22
金融业2030.9010.97
建筑业1708.619.23
农、林、牧、渔业1567.598.46
批发和零售业1241.906.71
其他1557.408.41
长安鑫利优选混合A(001281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5623.7349.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.820.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2390.0020.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3311.0128.97
其他各项资产56.360.49
长安鑫利优选混合A(001281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今林忠晶71619.31-14.01
现任基金经理:林忠晶