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长安鑫利优选混合A(001281)
长安鑫利优选混合A
(001281)
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累计净值：1.3291
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3291 | 0.72% |
| 2026-06-26 | 1.3196 | -0.27% |
| 2026-06-25 | 1.3232 | -0.48% |
| 2026-06-24 | 1.3296 | 0.05% |
| 2026-06-23 | 1.3290 | -1.05% |
| 2026-06-22 | 1.3431 | 0.64% |
| 2026-06-18 | 1.3346 | -0.64% |
| 2026-06-17 | 1.3432 | -0.07% |
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基金全称
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长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤 江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-2.29%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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4.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,400.00 | 176,688.00 | 2.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,900.00 | 133,650.00 | 1.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,900.00 | 130,879.00 | 1.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,900.00 | 108,300.00 | 1.58 |
| 000933 | 神火股份 | 3,500.00 | 107,800.00 | 1.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 107,580.00 | 1.57 |
| 600863 | 华能蒙电 | 20,100.00 | 102,912.00 | 1.50 |
| 002487 | 大金重工 | 1,400.00 | 97,580.00 | 1.42 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,000.00 | 79,180.00 | 1.15 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,200.00 | 68,604.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,013.00 | 16.14 | 58.95 |
| 采矿业 | 461,383.00 | 6.73 | 24.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,282.00 | 3.37 | 12.32 |
| 金融业 | 39,320.00 | 0.57 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,998.00 | 0.57 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.37 | 59.81 | 13.10 | 6,860,649.06 |
| 2025-12-31 | 27.82 | 57.16 | 4.56 | 7,170,229.92 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 64.04 | 7.88 | 7,536,476.58 |
| 2025-06-30 | 23.81 | 68.51 | 8.79 | 9,043,671.43 |
| 2025-03-31 | 28.56 | 65.38 | 6.19 | 9,349,025.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 524 | 3.93 |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 524 | 3.93 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.91 |
| 2015-05-18 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3538 | 27.88 |
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