长安鑫利优选混合A

(001281)

净值:
1.6312
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.6312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫利优选混合A(001281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.6312-0.02%
2018-07-181.6315-0.49%
2018-07-171.6395-0.80%
2018-07-161.65270.11%
2018-07-131.65091.10%
2018-07-121.63291.21%
2018-07-111.6133-0.19%
2018-07-101.61630.54%
基金公司 长安基金 基金经理 陈立秋 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8519亿元
最近分红 长安鑫利优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 1336/3013
最近一月 -2.67% 1824/3013
最近三月 1.75% 282/3013
最近六月 -5.64% 1343/3013
最近一年 21.71% 67/3013
今年以来 0.44% 772/3013
成立以来 61.86% 466/3013
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫益增强混合C0.98390.07%
长安鑫益增强混合A0.99490.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行381.061341.337.62-5.37%-1.07%8.49%金融业
002241歌尔股份82.341587.599.02-4.32%-0.86%8.24%制造业
002372伟星新材73.281368.787.78-4.93%-5.90%8.74%制造业
600036招商银行65.861574.718.95-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团47.211465.878.33-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10412.0656.22
金融业2030.9010.97
建筑业1708.619.23
农、林、牧、渔业1567.598.46
批发和零售业1241.906.71
其他1557.408.41
长安鑫利优选混合A(001281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5623.7349.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.820.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2390.0020.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3311.0128.97
其他各项资产56.360.49
长安鑫利优选混合A(001281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今林忠晶71619.31-14.01
现任基金经理:陈立秋 林忠晶