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长安鑫利优选混合A(001281)
长安鑫利优选混合A
(001281)
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累计净值：1.3547
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.3547 | 0.12% |
| 2026-03-26 | 1.3531 | -0.20% |
| 2026-03-25 | 1.3558 | 0.45% |
| 2026-03-24 | 1.3497 | 0.73% |
| 2026-03-23 | 1.3399 | -0.89% |
| 2026-03-20 | 1.3519 | -0.17% |
| 2026-03-19 | 1.3542 | -1.02% |
| 2026-03-18 | 1.3681 | -0.01% |
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基金全称
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长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤 江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 248,184.00 | 3.46 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10,200.00 | 164,322.00 | 2.29 |
| 002487 | 大金重工 | 2,600.00 | 135,018.00 | 1.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,000.00 | 129,540.00 | 1.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,400.00 | 111,180.00 | 1.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,400.00 | 102,784.00 | 1.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,200.00 | 101,412.00 | 1.41 |
| 603979 | 金诚信 | 1,200.00 | 91,380.00 | 1.27 |
| 000933 | 神火股份 | 3,300.00 | 90,651.00 | 1.26 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,500.00 | 77,955.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,238,460.00 | 17.27 | 62.09 |
| 采矿业 | 540,690.00 | 7.54 | 27.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,456.00 | 2.18 | 7.84 |
| 金融业 | 38,785.00 | 0.54 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,080.00 | 0.28 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.82 | 57.16 | 4.56 | 7,170,229.92 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 64.04 | 7.88 | 7,536,476.58 |
| 2025-06-30 | 23.81 | 68.51 | 8.79 | 9,043,671.43 |
| 2025-03-31 | 28.56 | 65.38 | 6.19 | 9,349,025.24 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 15.98 | 12,392,413.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 431 | 5.94 |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 431 | 5.94 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.91 |
| 2015-05-18 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3538 | 27.88 |
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