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长安鑫利优选混合A(001281)
长安鑫利优选混合A
(001281)
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累计净值：1.3488
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.3488 | -0.31% |
| 2026-01-07 | 1.3530 | -0.33% |
| 2026-01-06 | 1.3575 | 0.50% |
| 2026-01-05 | 1.3508 | 0.33% |
| 2025-12-31 | 1.3464 | 0.08% |
| 2025-12-30 | 1.3453 | 0.27% |
| 2025-12-29 | 1.3417 | -0.77% |
| 2025-12-26 | 1.3521 | 0.51% |
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基金全称
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长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤 江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.83%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300.00 | 214,912.00 | 2.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 182,280.00 | 2.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,100.00 | 154,161.00 | 2.05 |
| 002487 | 大金重工 | 3,000.00 | 141,630.00 | 1.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,100.00 | 138,911.00 | 1.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 11,200.00 | 134,624.00 | 1.79 |
| 002469 | 三维化学 | 14,900.00 | 130,524.00 | 1.73 |
| 603979 | 金诚信 | 1,800.00 | 125,532.00 | 1.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,800.00 | 76,188.00 | 1.01 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,300.00 | 66,079.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,573,157.80 | 20.87 | 71.11 |
| 采矿业 | 511,358.00 | 6.79 | 23.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,717.00 | 0.77 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,425.00 | 0.47 | 1.60 |
| 金融业 | 30,447.00 | 0.40 | 1.38 |
| 建筑业 | 4,235.00 | 0.06 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.36 | 64.04 | 7.88 | 7,536,476.58 |
| 2025-06-30 | 23.81 | 68.51 | 8.79 | 9,043,671.43 |
| 2025-03-31 | 28.56 | 65.38 | 6.19 | 9,349,025.24 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 15.98 | 12,392,413.05 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 14.56 | 14,821,398.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 352 | 5.47 |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 352 | 5.47 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.91 |
| 2015-05-18 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3538 | 27.88 |
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