长安鑫利优选混合A(001281)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.3313 |
1.3313 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.3350 |
1.3350 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.3291 |
1.3291 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.3380 |
1.3380 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.3421 |
1.3421 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.3468 |
1.3468 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.3442 |
1.3442 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.3466 |
1.3466 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.3485 |
1.3485 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.3505 |
1.3505 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.3504 |
1.3504 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.3437 |
1.3437 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.3403 |
1.3403 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.3461 |
1.3461 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.3465 |
1.3465 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.3487 |
1.3487 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.3478 |
1.3478 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.3392 |
1.3392 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.3421 |
1.3421 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.3358 |
1.3358 |
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