长安鑫利优选混合A(001281)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,337.82 |
153,667.71 |
-416,707.11 |
-645,402.06 |
| 本期利润 |
480,933.90 |
284,809.36 |
-349,454.66 |
-219,121.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
4.48 |
-4.63 |
-2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
4.52 |
-4.78 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,191,975.80 |
1,410,807.69 |
1,244,342.33 |
1,611,350.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,632,743.50 |
6,215,458.84 |
6,481,399.65 |
7,651,013.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.64 |
29.36 |
23.76 |
26.68 |
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