基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优势增长混合A(001287) |
净值：
3.3925
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：3.7883 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 147,240,000.00 | 9.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,800.00 | 146,160,000.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 363,000.00 | 145,817,100.00 | 9.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200,000.00 | 126,300,000.00 | 8.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100,000.00 | 113,597,000.00 | 7.69 |
| 603259 | 药明康德 | 1,030,000.00 | 101,043,000.00 | 6.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 653,000.00 | 93,418,180.00 | 6.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,000,000.00 | 79,800,000.00 | 5.40 |
| 000596 | 古井贡酒 | 700,000.00 | 71,995,000.00 | 4.87 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,300,000.00 | 71,463,000.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 935,431,786.96 | 63.30 | 69.52 |
| 采矿业 | 202,120,000.00 | 13.68 | 15.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,045,853.84 | 6.84 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,172,500.00 | 5.90 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,674,000.00 | 1.13 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 2,822,717.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | 1.45 | 7.82 | 1,477,857,692.40 |
| 2025-12-31 | 89.75 | 2.75 | 7.78 | 2,028,387,941.97 |
| 2025-09-30 | 83.65 | 2.60 | 12.59 | 2,120,588,516.94 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 0.02 | 11.39 | 1,107,892,378.19 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 0.11 | 7.33 | 1,185,444,095.19 |
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