安信优势增长混合A(001287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,890,462.29 |
123,433,167.50 |
17,668,534.35 |
-21,804,052.88 |
| 本期利润 |
-41,169,405.40 |
188,704,561.14 |
44,354,236.20 |
70,296,217.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.81 |
0.18 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.01 |
28.32 |
7.15 |
12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.75 |
36.40 |
7.74 |
13.30 |
| 期末可供分配利润 |
218,853,030.23 |
346,393,061.96 |
236,385,336.67 |
275,293,534.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.57 |
1.08 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
437,634,434.57 |
742,298,289.11 |
579,203,455.75 |
676,758,863.46 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
3.36 |
2.65 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.46 |
295.06 |
212.04 |
189.63 |
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