安信优势增长混合A(001287)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信优势增长混合A(001287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信优势增长混合A(001287)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,014,883.51	383,523,427.55	82,652,593.05	147,479,668.76
利息合计	751,697.11	1,920,352.96	745,208.62	1,553,489.08
其中：存款利息收入	751,697.11	1,920,352.96	745,208.62	1,553,489.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,288,229.94	298,887,020.57	40,075,551.33	-40,611,422.94
其中：股票投资收益	21,063,341.63	267,503,598.83	24,294,657.22	-68,844,615.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,163.17	493,351.08	200,916.72	388,201.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,126,725.14	30,890,070.66	15,579,977.39	27,844,991.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,752,870.95	81,958,695.44	41,585,604.00	186,136,756.35
其他收入	698,060.39	757,358.58	246,229.10	400,846.27
费用	9,369,506.64	19,081,530.04	7,385,704.29	16,291,202.90
管理人报酬	7,105,625.60	14,434,786.15	5,644,934.04	12,300,058.36
基金托管费	1,421,125.10	2,886,957.34	1,128,986.87	2,460,011.79
销售服务费	739,536.39	1,551,752.83	513,522.81	1,333,132.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,219.55	208,000.00	98,260.15	198,000.00
利润总额	-57,384,390.15	364,441,897.51	75,266,888.76	131,188,465.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年