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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
新华战略新兴产业灵活配置混合
(001294)
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累计净值：0.9801
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 0.9801 | -2.89% |
| 2026-08-21 | 1.0093 | 0.26% |
| 2026-08-20 | 1.0067 | 0.64% |
| 2026-08-19 | 1.0003 | -6.98% |
| 2026-08-18 | 1.0754 | -0.75% |
| 2026-08-17 | 1.0835 | 3.83% |
| 2026-08-14 | 1.0435 | 0.87% |
| 2026-08-13 | 1.0345 | -0.68% |
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基金全称
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新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.5260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.09%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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-12.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.82%
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最近两年
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32.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 17,900.00 | 5,685,040.00 | 7.81 |
| 301308 | 江波龙 | 8,000.00 | 5,630,400.00 | 7.73 |
| 300408 | 三环集团 | 29,100.00 | 4,856,790.00 | 6.67 |
| 688012 | 中微公司 | 10,366.00 | 4,856,471.00 | 6.67 |
| 001309 | 德明利 | 4,200.00 | 3,960,180.00 | 5.44 |
| 688627 | 精智达 | 5,238.00 | 3,745,170.00 | 5.14 |
| 688777 | 中控技术 | 27,631.00 | 3,246,642.50 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,600.00 | 2,957,772.00 | 4.06 |
| 688041 | 海光信息 | 7,961.00 | 2,947,958.30 | 4.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 23,400.00 | 2,172,690.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,762,319.44 | 79.30 | 83.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,054,014.62 | 9.68 | 10.25 |
| 采矿业 | 1,810,767.00 | 2.49 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 999,057.00 | 1.37 | 1.45 |
| 建筑业 | 984,684.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,193.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | 3.85 | 4.62 | 72,837,286.18 |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 6.31 | 44,745,603.93 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.81 | 52,954,199.47 |
| 2025-09-30 | 95.10 | - | 6.93 | 63,541,637.63 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 4.72 | 7.51 | 60,065,675.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 赖庆鑫 | 1147 | -14.82 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 赵强 | 607 | -26.09 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -1.00 |
| 2020-10-14 | 2021-06-23 | 申峰旗 | 252 | 27.48 |
| 2020-09-28 | 2021-09-03 | 付伟 | 340 | 50.65 |
| 2019-08-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 420 | 84.74 |
| 2018-01-05 | 2019-08-07 | 张霖 | 579 | -31.15 |
| 2015-08-19 | 2018-01-05 | 付伟 | 870 | -20.92 |
| 2015-06-29 | 2018-01-05 | 崔建波 | 921 | -19.10 |
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