新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,925,572.86 |
992,044.11 |
-14,636,313.78 |
-9,064,322.22 |
| 本期利润 |
10,814,061.16 |
8,804,002.20 |
-15,520,861.59 |
-16,651,633.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
-0.22 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
15.45 |
-25.48 |
-25.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.35 |
16.49 |
-21.07 |
-22.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,739,059.02 |
-2,961,645.78 |
-12,363,171.59 |
-13,818,824.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
52,954,199.47 |
60,065,675.66 |
55,594,871.56 |
56,560,346.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.18 |
-4.70 |
-18.19 |
-19.63 |
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