新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,840,315.36	9,298,566.57	-14,467,044.67	-16,099,109.28
利息合计	12,699.29	4,559.25	14,495.43	9,567.71
其中：存款利息收入	12,699.29	4,559.25	14,495.43	9,567.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,924,667.04	1,476,287.95	-13,606,541.56	-8,525,847.07
其中：股票投资收益	5,463,838.38	1,184,221.62	-14,376,088.71	-9,116,303.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,819.84	19,360.75	67,943.34	17,240.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	439,008.82	272,705.58	701,603.81	573,216.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,888,488.30	7,811,958.09	-884,547.81	-7,587,311.25
其他收入	14,460.73	5,761.28	9,549.27	4,481.33
费用	1,026,254.20	494,564.37	1,053,816.92	552,524.19
管理人报酬	708,367.84	338,868.18	732,533.03	388,440.95
基金托管费	118,061.36	56,478.03	122,088.82	64,740.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,825.00	99,218.16	199,195.00	99,343.12
利润总额	10,814,061.16	8,804,002.20	-15,520,861.59	-16,651,633.47

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