博时外服货币

(001308)

每万份收益:
1.1675元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
博时外服货币(001308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.16754.36%
2018-04-221.16394.38%
2018-04-211.16404.41%
2018-04-201.17464.44%
2018-04-191.16554.46%
2018-04-171.18344.48%
2018-04-161.20874.45%
2018-04-151.21324.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182102018渤海银行CD02053824.4526743.2
217041017农发1042023.8359942.5
311181006218兴业银行CD06222893.1110091.36
411189409318重庆银行CD05019794.0840081.18
511189314018汉口银行CD03319819.3637051.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总473023.35020917.36
同业存单334176.04173912.27
金融债券83987.0743413.08
国家债券54860.2341292.01
博时外服货币(001308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券414226.6924.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产407673.9224.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计864322.7151.05
其他各项资产6923.960.41
合计1693147.28100
博时外服货币(001308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今魏桢1040本科
2015-06-152016-07-20陈凯杨401硕士
现任基金经理:魏桢