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基金公告

博时外服货币B(001308)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,794,191,972.06	956,790,954.14	917,416,802.39	1,237,993,332.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,794,191,972.06	956,790,954.14	917,416,802.39	1,237,993,332.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	785,656,948.60	538,104,639.68	274,371,516.80	360,041,600.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	28,576,108.96	4,528,410.67	26,034,857.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,514,975,046.68	1,767,692,687.83	1,351,986,792.74	1,627,954,515.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,088,857.08	-	20,023,296.36
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,014.87	-	20,284.80	-
应付管理人报酬	517,978.15	252,839.08	215,917.49	305,475.34
应付托管费	172,659.38	84,279.70	71,972.54	101,825.11
应付销售服务费	19,713.33	10,344.04	7,647.08	5,997.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,053.46	339.55	895.97	14,485.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	120,904.86	72,746.76	53,781.63	80,987.53
其他负债	240,120.82	271,241.91	217,498.32	263,735.30
负债合计	1,083,444.87	20,780,648.12	587,997.83	20,795,802.24
所有者权益
实收基金	3,513,891,601.81	1,746,912,039.71	1,351,398,794.91	1,607,158,712.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,513,891,601.81	1,746,912,039.71	1,351,398,794.91	1,607,158,712.85
负债及所有者权益总计	3,514,975,046.68	1,767,692,687.83	1,351,986,792.74	1,627,954,515.09

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