| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.71 | 74.54 | 36.17 | 49.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.56 | 16.87 | 18.29 | 3.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.31 | 5.39 | 31.39 | 40.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.24 | 4.72 | 2.28 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.17 | 1.68 | 11.39 | 3.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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