农银信息

(001319)

净值:
0.9367
日增长率:
-1.79%
累计净值:0.9367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
农银信息(001319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.9367-1.79%
2020-03-260.9538-1.01%
2020-03-250.96353.13%
2020-03-240.93430.86%
2020-03-230.9263-4.91%
2020-03-200.97411.16%
2020-03-190.96292.64%
2020-03-180.9381-1.35%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 437/843
最近一月 2.56% 141/843
最近三月 15.63% 59/843
最近六月 23.65% 54/843
最近一年 33.27% 159/843
今年以来 41.05% 168/843
成立以来 -18.98% 726/843
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光505.739189.024.13制造业
002475立讯精密340.329950.984.48制造业
002035华帝股份229.035542.602.49制造业
002555三七互娱228.745848.882.63信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯228.735430.102.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94260.1957.04
信息传输、软件和信息技术服务业44548.4626.96
文化、体育和娱乐业5462.683.31
租赁和商务服务业2399.021.45
金融业1776.311.07
其他16806.2210.17
农银信息(001319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149502.0288.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19225.0511.39
其他各项资产83.430.05
农银信息(001319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今郭世凯41-3.85-2.57
2017-03-21至今韩林43-3.55-2.70
2017-03-21至今张燕43-3.55-2.70
2015-06-242017-03-21凌晨636-24.20-23.48
现任基金经理:韩林