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农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
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累计净值：1.2209
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2209 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.2159 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 1.2226 | 0.96% |
| 2026-05-08 | 1.2110 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.2212 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 1.2112 | 0.78% |
| 2026-04-30 | 1.2018 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 1.1901 | 0.62% |
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基金全称
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农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.8459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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6.37%
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最近三月
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-2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.63%
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最近两年
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36.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 479,689.00 | 14,592,139.38 | 7.03 |
| 688188 | 柏楚电子 | 99,553.00 | 12,887,135.85 | 6.21 |
| 600570 | 恒生电子 | 447,780.00 | 11,431,823.40 | 5.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,705,300.00 | 11,169,715.00 | 5.38 |
| 002371 | 北方华创 | 23,870.00 | 10,669,890.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 112,224.00 | 10,554,667.20 | 5.08 |
| 688777 | 中控技术 | 157,862.00 | 10,174,205.90 | 4.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,435.00 | 9,575,118.00 | 4.61 |
| 603444 | 吉比特 | 25,500.00 | 9,248,850.00 | 4.45 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,269.00 | 6,880,813.47 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,827,104.60 | 40.85 | 50.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,943,024.80 | 23.09 | 28.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,019,201.00 | 9.16 | 11.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,169,715.00 | 5.38 | 6.69 |
| 金融业 | 4,080,117.66 | 1.96 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.43 | - | 19.92 | 207,671,704.58 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 8.00 | 240,999,762.44 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1765 | -8.85 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
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