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农银信息(001319)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0956 1.0956
2 2023-02-10 1.0904 1.0904
3 2023-02-03 1.0912 1.0912
4 2023-01-13 1.0455 1.0455
5 2023-01-12 1.0340 1.0340
6 2023-01-11 1.0339 1.0339
7 2023-01-10 1.0451 1.0451
8 2023-01-09 1.0448 1.0448
9 2023-01-06 1.0432 1.0432
10 2023-01-05 1.0457 1.0457
11 2023-01-04 1.0339 1.0339
12 2023-01-03 1.0349 1.0349
13 2022-12-31 1.0251 1.0251
14 2022-12-30 1.0251 1.0251
15 2022-12-29 1.0194 1.0194
16 2022-12-28 1.0134 1.0134
17 2022-12-27 1.0150 1.0150
18 2022-12-26 1.0088 1.0088
19 2022-12-23 1.0016 1.0016
20 2022-12-22 0.9992 0.9992
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