农银信息传媒股票A(001319)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,047,080.95 |
1,160,555.28 |
-16,253,947.87 |
-15,870,890.71 |
| 本期利润 |
32,725,146.06 |
7,471,427.96 |
33,649,574.16 |
-24,950,965.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
2.53 |
13.45 |
-10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
2.61 |
12.56 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
33,723,205.76 |
19,036,710.19 |
11,566,127.18 |
-45,078,382.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
240,144,413.10 |
298,122,899.53 |
293,685,730.95 |
227,888,452.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.04 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.34 |
6.82 |
4.10 |
-16.51 |
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