鹏华弘实混合A
(001329)
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累计净值：1.4818
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4268 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.4268 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.4267 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.4267 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.4266 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.4265 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.4264 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.4264 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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6.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 2,200.00 | 475,266.00 | 1.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,665.00 | 419,881.05 | 1.35 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,800.00 | 375,990.00 | 1.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 19,000.00 | 372,970.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 337,950.00 | 1.08 |
| 600048 | 保利发展 | 21,800.00 | 329,834.00 | 1.06 |
| 600765 | 中航重机 | 7,900.00 | 245,611.00 | 0.79 |
| 300181 | 佐力药业 | 19,200.00 | 204,864.00 | 0.66 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,358.00 | 203,023.80 | 0.65 |
| 688235 | 百济神州 | 1,510.00 | 199,999.50 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,621,468.48 | 14.84 | 59.13 |
| 金融业 | 1,095,545.40 | 3.52 | 14.02 |
| 租赁和商务服务业 | 563,466.00 | 1.81 | 7.21 |
| 房地产业 | 502,019.00 | 1.61 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,970.00 | 1.20 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,397.66 | 1.13 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,098.00 | 0.47 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,464.00 | 0.26 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,742.00 | 0.25 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.95 | 5.80 | 51,112,494.46 |
| 2025-06-30 | - | 53.57 | 14.26 | 99,871,760.38 |
| 2025-03-31 | - | 66.85 | 4.15 | 104,198,977.35 |
| 2024-12-31 | - | 116.50 | 8.22 | 141,066,249.17 |
| 2024-09-30 | - | 98.87 | 3.85 | 234,840,945.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-02 | - | 汪坤 | 715 | 6.49 |
| 2023-09-14 | 2025-06-06 | 寇斌权 | 631 | 4.41 |
| 2023-09-14 | 2024-11-16 | 刘方正 | 429 | 3.14 |
| 2018-09-01 | 2023-09-14 | 戴钢 | 1839 | 26.58 |
| 2016-03-10 | 2017-05-04 | 刘方正 | 420 | 4.36 |
| 2015-07-23 | 2023-09-14 | 李韵怡 | 2975 | 41.96 |
| 2015-05-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 621 | 7.03 |
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