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鹏华弘实混合A(001329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,727,308.76	1,160,366.82	5,304,303.67	1,524,090.25
利息合计	239,337.64	171,417.71	200,692.15	52,554.36
其中：存款利息收入	26,559.75	15,596.95	23,868.85	8,617.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,777.89	155,820.76	176,823.30	43,936.51
投资收益合计	1,204,712.26	638,870.40	5,042,613.45	1,228,615.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,204,712.26	638,870.40	5,042,613.45	1,228,615.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,498.68	311,004.46	-291,755.29	168,769.66
其他收入	67,760.18	39,074.25	352,753.36	74,151.15
费用	756,777.89	515,424.09	1,574,002.34	352,448.72
管理人报酬	315,205.15	212,872.14	709,573.65	140,435.28
基金托管费	78,801.30	53,217.97	177,393.30	35,108.77
销售服务费	191,723.26	124,228.87	378,788.09	84,192.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,867.56	10,655.66	68,072.60	5,964.40
其中：卖出回购金融资产支出	11,867.56	10,655.66	68,072.60	5,964.40
其他费用	157,298.58	112,782.91	227,597.15	84,825.10
利润总额	970,530.87	644,942.73	3,730,301.33	1,171,641.53

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