鹏华弘实混合A(001329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,693.09 |
29,603.34 |
1,048,609.37 |
132,302.08 |
| 本期利润 |
147,752.38 |
109,122.58 |
1,082,304.41 |
162,591.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.56 |
2.21 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.79 |
3.83 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,424,134.74 |
2,230,908.68 |
14,311,064.64 |
25,509,373.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
4,816,240.10 |
7,710,019.76 |
49,927,807.70 |
91,345,932.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.29 |
49.21 |
48.05 |
46.35 |
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