2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -566,695.37 | 7,211,689.61 | 8,954,409.47 | 33,903,334.52 |
本期利润 | -2,602,259.37 | -7,921,566.69 | -9,910,981.08 | 24,585,462.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.46 | 0.00 | 5.70 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 38,759,662.72 | 0.00 | 86,068,056.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产净值 | 78,280,382.30 | 144,648,109.13 | 224,642,770.83 | 353,562,543.96 |
期末基金份额净值 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |