诺安中证500指数增强

(001351)

净值:
0.6553
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.6553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证500指数增强(001351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6553-1.75%
2019-06-050.6670-0.09%
2019-05-310.6839-0.09%
2019-05-300.6845-0.91%
2019-05-290.69080.22%
2019-05-280.6893-0.19%
2019-05-270.69062.40%
2019-05-240.6744-0.75%
基金公司 诺安基金 基金经理 路龙凯 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 4.5416亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8464亿元
最近分红 诺安中证500指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.07% 100/798
最近一月 -1.85% 528/798
最近三月 -6.02% 526/798
最近六月 12.38% 379/798
最近一年 -11.82% 492/798
今年以来 16.59% 407/798
成立以来 -32.46% 707/798
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600673东阳光科0.292.110.01-1.49%17.96%17.39%制造业
600655豫园商城0.161.810.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
600277亿利洁能0.070.550.001.23%-9.69%-25.80%制造业
600657信达地产0.060.350.002.68%12.07%6.42%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.500.01
其他5019.5099.99
诺安中证500指数增强(001351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7845.1292.60
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.757.37
其他各项资产2.270.03
诺安中证500指数增强(001351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今梅律吾694-15.13-26.76
现任基金经理:路龙凯 梅律吾