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诺安500联接

(001351)

净值:
1.0293
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安500联接(001351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.02930.39%
2020-08-051.02530.91%
2020-08-041.0161-0.49%
2020-08-031.02112.43%
2020-07-310.99690.84%
2020-07-300.9886-0.62%
2020-07-290.99482.65%
2020-07-280.96911.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科0.292.110.01制造业
600655豫园商城0.161.810.01批发和零售业
600277亿利洁能0.070.550.00制造业
600657信达地产0.060.350.00房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4296.6044.76
信息传输、软件和信息技术服务业1477.7115.39
批发和零售业653.136.80
金融业562.665.86
房地产业439.144.57
其他2171.7422.62
诺安500联接(001351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9101.0393.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.006.28
其他各项资产22.840.23
诺安500联接(001351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今梅律吾694-15.13-26.76
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