诺安中证500指数增强A(001351)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安中证500指数增强A(001351)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,782,282.61	1,669,412.03	1,947,795.84	-2,785,965.16
利息合计	11,112.39	5,870.93	14,756.74	7,146.25
其中：存款利息收入	11,112.39	5,870.93	13,155.25	5,810.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,601.49	1,335.41
投资收益合计	7,562,860.21	-269,969.15	3,317,235.04	-1,321,271.64
其中：股票投资收益	6,945,999.69	-667,344.19	2,718,412.36	-1,699,685.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	857.13	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,003.39	397,375.04	598,822.68	378,413.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,184,269.34	1,925,208.92	-1,406,950.10	-1,474,751.62
其他收入	24,040.67	8,301.33	22,754.16	2,911.85
费用	544,374.91	310,018.91	678,482.69	353,584.83
管理人报酬	394,422.45	201,225.24	381,405.21	180,932.12
基金托管费	59,163.39	30,183.78	57,210.74	27,139.83
销售服务费	27,886.12	17,063.65	20,858.54	4,517.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,902.95	61,546.24	219,008.20	140,995.85
利润总额	9,237,907.70	1,359,393.12	1,269,313.15	-3,139,549.99

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