广发聚泰C

(001356)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰C(001356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.04900.00%
2017-11-211.04900.19%
2017-11-201.04700.19%
2017-11-171.04500.19%
2017-11-161.04300.29%
2017-11-151.04000.00%
2017-11-141.0400-0.10%
2017-11-131.04100.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 1.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4348亿元
最近分红 广发聚泰C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 1030/2852
最近一月 1.25% 1528/2852
最近三月 3.35% 1466/2852
最近六月 6.69% 1413/2852
最近一年 9.73% 741/2852
今年以来 9.73% 1139/2852
成立以来 11.60% 1329/2852
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.86702.76%
广发中证军工ETF联接0.86262.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行326.621714.764.122.16%13.07%23.41%金融业
601939建设银行114.25702.641.694.17%9.59%17.79%金融业
600900长江电力26.26403.880.97-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51-1.72%1.00%8.27%金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.94-0.94%3.89%11.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5091.035.48
金融业3746.494.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.641.06
批发和零售业386.500.42
交通运输、仓储和邮政业107.150.12
其他82535.7488.89
广发聚泰C(001356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票388.311.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23237.8095.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计617.432.52
其他各项资产218.530.89
广发聚泰C(001356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽6954.10-20.47
现任基金经理:任爽