广发聚泰C

(001356)

净值:
1.0240
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚泰C(001356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.02400.10%
2018-12-101.02300.00%
2018-12-071.0230-0.10%
2018-12-061.0240-0.10%
2018-12-051.0250-0.10%
2018-12-051.0250-0.10%
2018-12-041.02600.00%
2018-12-031.02600.29%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 1.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7203亿元
最近分红 广发聚泰C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 837/2942
最近一月 0.20% 1310/2942
最近三月 -0.10% 912/2942
最近六月 0.59% 377/2942
最近一年 2.20% 328/2942
今年以来 1.99% 354/2942
成立以来 13.40% 858/2942
基金简称 单位净值 日增长率
广发亚太债(人民币)1.21400.41%
广发资源优选股票0.84970.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行326.621714.764.122.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行114.25702.641.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力26.26403.880.97-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601009南京银行19.07213.750.51-1.38%1.31%11.09%金融业
600276恒瑞医药15.94806.201.940.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1062.6614.75
批发和零售业141.891.97
房地产业72.661.01
其他5926.4582.27
广发聚泰C(001356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1277.2117.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4905.2066.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1103.0314.94
其他各项资产95.221.29
广发聚泰C(001356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今任爽6954.10-20.47
现任基金经理:任爽 张东一