广发聚泰混合C(001356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,060,264.64 |
13,559,065.17 |
58,469,797.96 |
26,540,836.83 |
| 本期利润 |
32,278,269.07 |
18,916,319.57 |
63,763,682.38 |
40,934,131.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.56 |
2.85 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.19 |
4.22 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
508,826,866.03 |
617,137,934.56 |
207,802,745.24 |
573,191,297.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,063,164,357.77 |
2,548,959,754.72 |
891,383,865.69 |
2,599,690,784.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.13 |
46.26 |
44.54 |
42.19 |
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