大成景润灵活配置混合A(001364) |
净值:
1.0420
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.1570 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4878.31 | 18.70 |
房地产业 | 517.33 | 1.98 |
金融业 | 459.98 | 1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.48 | 1.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.97 | 0.92 | 其他 | 19680.60 | 75.42 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 183.28 | 1.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9414.52 | 61.45 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4896.11 | 31.96 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 805.59 | 5.26 |
其他各项资产 | 22.04 | 0.14 |