大成景润灵活配置混合

(001364)

净值:
0.7450
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
大成景润灵活配置混合(001364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.74500.00%
2019-01-220.74500.00%
2019-01-210.74500.00%
2019-01-180.74501.64%
2019-01-170.7330-1.08%
2019-01-160.74101.23%
2019-01-150.73202.09%
2019-01-140.7170-0.97%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1029亿元
最近分红 大成景润灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 63/2943
最近一月 5.52% 48/2943
最近三月 3.91% 121/2943
最近六月 -21.33% 2532/2943
最近一年 -28.09% 2078/2943
今年以来 5.52% 66/2943
成立以来 -25.50% 2686/2943
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.05801.73%
大成标普1.67201.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产30.00299.102.15-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600000浦发银行30.00379.502.720.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行20.00337.202.42-1.42%1.22%8.98%金融业
601628中国人寿20.00539.603.87-3.14%2.81%-1.59%金融业
600036招商银行15.00358.652.57-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业557.2546.67
信息传输、软件和信息技术服务业343.4728.76
房地产业218.3818.29
其他74.996.28
大成景润灵活配置混合(001364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0038.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计643.5561.49
其他各项资产3.040.29
大成景润灵活配置混合(001364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今黄万青98-0.502.26
现任基金经理:黄万青