大成景润灵活配置混合A(001364)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,034,232.11 |
1,907,967.27 |
5,892,003.11 |
3,285,822.71 |
| 利息合计 |
213,376.18 |
130,110.72 |
122,649.81 |
25,493.56 |
| 其中：存款利息收入 |
5,909.82 |
2,400.62 |
15,893.06 |
11,613.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
207,466.36 |
127,710.10 |
106,756.75 |
13,880.30 |
| 投资收益合计 |
4,927,227.02 |
1,939,893.18 |
3,532,978.97 |
2,074,911.70 |
| 其中：股票投资收益 |
3,198,104.11 |
821,050.75 |
1,648,278.79 |
785,726.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,080,821.87 |
710,215.96 |
983,783.28 |
710,063.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
648,301.04 |
408,626.47 |
900,916.90 |
579,122.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-125,009.62 |
-163,451.22 |
2,233,446.74 |
1,184,064.87 |
| 其他收入 |
18,638.53 |
1,414.59 |
2,927.59 |
1,352.58 |
| 费用 |
594,688.75 |
289,613.40 |
560,858.42 |
276,998.52 |
| 管理人报酬 |
355,562.49 |
172,009.77 |
328,267.92 |
161,240.04 |
| 基金托管费 |
88,890.60 |
43,002.38 |
82,066.96 |
40,310.03 |
| 销售服务费 |
347.82 |
170.55 |
400.11 |
167.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
306.93 |
57.77 |
10.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
306.93 |
57.77 |
10.30 |
- |
| 其他费用 |
149,541.99 |
74,342.63 |
149,836.88 |
75,173.75 |
| 利润总额 |
4,439,543.36 |
1,618,353.87 |
5,331,144.69 |
3,008,824.19 |
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