大成景润灵活配置混合A(001364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,541,967.01 |
1,770,797.66 |
3,069,632.06 |
1,808,115.57 |
| 本期利润 |
4,415,991.72 |
1,606,606.40 |
5,310,970.17 |
3,004,286.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
2.80 |
9.78 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
2.79 |
10.26 |
5.81 |
| 期末可供分配利润 |
11,281,975.48 |
9,040,397.57 |
6,996,262.51 |
4,742,115.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
60,499,360.00 |
61,286,183.84 |
56,538,640.74 |
54,599,152.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.64 |
30.40 |
26.86 |
21.74 |
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