华夏现金B

(001374)

每万份收益:
1.178元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
华夏现金B(001374)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-221.17803.10%
2019-03-210.87792.87%
2019-03-200.77272.82%
2019-03-190.76862.83%
2019-03-180.75582.83%
2019-03-170.74982.87%
2019-03-160.74982.87%
2019-03-150.75582.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD231726512.47915113.46
216030916进出09420175.3405167.79
316030516进出05343810.852266.37
411181315518浙商银行CD155296370.3469145.49
511188204418盛京银行CD345197536.1841173.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券763986.19277614.16
华夏现金B(001374)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566739.6670.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产325570.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1547057.7423.96
其他各项资产17510.740.27
合计6456878.14100
华夏现金B(001374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4082硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波