华夏现金B

(001374)

每万份收益:
1.0194元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
华夏现金B(001374)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-131.01943.31%
2018-12-120.85513.23%
2018-12-110.85553.26%
2018-12-100.92603.34%
2018-12-090.86213.31%
2018-12-080.86203.32%
2018-12-070.86263.33%
2018-12-060.86593.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD231744618.84983413
216030916进出09419616.758527.32
316030516进出05343625.200226
411182015418广发银行CD154294152.1236275.13
511181121218平安银行CD212195952.3289023.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3036967.6506553
华夏现金B(001374)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3919313.9459.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2248260.0034.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360731.895.51
其他各项资产23157.590.35
合计6551463.42100
华夏现金B(001374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波3983硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波