华夏现金增利货币B(001374)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏现金增利货币B(001374)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	194,954,122.09	231,544,267.00	174,094,162.53	146,786,329.10
存出保证金	-	-	-	30,730.59
交易性金融资产	44,220,064,098.44	44,413,437,689.80	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	44,220,064,098.44	44,413,437,689.80	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,918,883,976.86	10,950,281,694.80	12,755,807,594.67	18,573,729,757.38
应收证券清算款	147,260.29	499,662,906.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,614,944.70	30,257,810.95	62,920,724.35	31,550,153.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,834,598,212.14	81,613,214,983.45	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,185,202,500.33	7,014,114,040.98	4,320,241,132.79	5,051,328,425.40
应付证券清算款	-	3,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,796,319.03	19,630,595.76	13,632,533.57	14,079,950.18
应付托管费	2,696,412.00	2,974,332.69	4,131,070.83	4,266,651.53
应付销售服务费	12,620,498.85	14,027,971.16	9,398,010.93	9,633,426.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	304,499.36	301,852.46	301,852.46	301,852.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,805,215.21	2,245,795.03	1,798,807.72	7,157,119.39
其他负债	840,754.42	668,865.69	723,446.88	558,703.51
负债合计	6,221,266,199.20	10,453,963,453.77	6,750,226,855.18	5,087,326,129.10
所有者权益
实收基金	63,613,332,012.94	71,159,251,529.68	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	63,613,332,012.94	71,159,251,529.68	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91
负债及所有者权益总计	69,834,598,212.14	81,613,214,983.45	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01

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