| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.30 | 27.95 | 26.37 | 48.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.13 | 1.04 | 1.37 | 4.39 |
| 30天-60天(%) | 21.90 | 26.76 | 28.10 | 7.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.93 | 1.86 |
| 60天-90天(%) | 8.68 | 29.01 | 23.55 | 9.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.92 | 1.02 |
| 90天-120天(%) | 1.60 | 2.10 | 0.22 | 18.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.05 | 28.73 | 29.79 | 29.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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