易方达国企改革混合

(001382)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国企改革混合(001382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1630-0.34%
2018-06-141.1670-1.44%
2018-06-131.1840-0.84%
2018-06-121.19402.84%
2018-06-111.16100.09%
2018-06-081.1600-0.60%
2018-06-071.1670-0.60%
2018-06-061.1740-0.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 郭杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5993亿元
最近分红 易方达国企改革混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 275/3027
最近一月 0.17% 389/3027
最近三月 3.19% 102/3027
最近六月 14.36% 23/3027
最近一年 0.00% 2456/3027
今年以来 11.61% 31/3027
成立以来 16.30% 970/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器30.001441.709.01--------
000568泸州老窖27.001572.559.83--------
002572索菲亚25.00862.925.40--------
002007华兰生物22.00666.794.17--------
000858五粮液21.001448.199.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13516.9984.52
金融业985.846.16
交通运输、仓储和邮政业330.162.06
批发和零售业2.640.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.02
其他1154.757.22
易方达国企改革混合(001382)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14839.0589.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1486.048.94
其他各项资产296.371.78
易方达国企改革混合(001382)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭杰