基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.3380
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日增长率：
1.78%
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累计净值：2.3380 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 169,700.00 | 32,923,497.00 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,382.00 | 32,319,384.18 | 9.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,706,500.00 | 31,124,750.00 | 8.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,860,500.00 | 31,115,630.00 | 8.89 |
| 600486 | 扬农化工 | 368,100.00 | 26,481,114.00 | 7.57 |
| 600938 | 中国海油 | 929,489.00 | 24,287,547.57 | 6.94 |
| 000596 | 古井贡酒 | 135,971.00 | 21,834,223.18 | 6.24 |
| 002916 | 深南电路 | 85,600.00 | 18,544,384.00 | 5.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 670,100.00 | 17,710,743.00 | 5.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 442,326.00 | 17,493,993.30 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,625,699.60 | 68.47 | 76.61 |
| 租赁和商务服务业 | 31,115,630.00 | 8.89 | 9.95 |
| 采矿业 | 24,287,547.57 | 6.94 | 7.77 |
| 金融业 | 17,710,743.00 | 5.06 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 8.50 | 349,972,894.53 |
| 2025-06-30 | 85.57 | - | 13.98 | 303,523,209.38 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.41 | 330,693,953.14 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 9.51 | 520,063,532.25 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 8.52 | 722,914,637.25 |
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