易方达国企改革混合(001382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,107,898.00 |
-43,006,340.39 |
17,803,769.59 |
41,814,484.41 |
| 本期利润 |
13,414,687.35 |
-28,853,531.81 |
-8,894,447.65 |
-1,600,455.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.16 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
-7.70 |
-1.13 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
-6.88 |
1.73 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
70,071,570.10 |
68,016,837.96 |
172,418,954.40 |
351,585,201.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.46 |
0.72 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
312,174,856.53 |
303,523,209.38 |
520,063,532.25 |
969,692,844.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.03 |
2.18 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.30 |
103.10 |
118.10 |
116.20 |
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