易方达国企改革混合(001382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达国企改革混合(001382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,672,792.45	-26,107,538.99	2,419,325.55	5,069,769.75
利息合计	128,280.42	69,694.35	331,077.61	172,073.26
其中：存款利息收入	128,280.42	69,694.35	331,077.61	172,073.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,519,419.89	-40,715,611.93	27,025,538.89	47,755,652.97
其中：股票投资收益	-39,815,057.02	-45,716,431.62	379,093.93	35,482,690.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,295,637.13	5,000,819.69	26,646,444.96	12,272,962.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,522,585.35	14,152,808.58	-26,698,217.24	-43,414,939.97
其他收入	541,346.57	385,570.01	1,760,926.29	556,983.49
费用	5,258,105.10	2,745,992.82	11,313,773.20	6,670,225.31
管理人报酬	4,326,667.13	2,254,674.94	9,492,983.91	5,614,099.46
基金托管费	721,111.13	375,779.14	1,582,164.07	935,683.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,326.84	115,538.74	238,625.22	120,442.54
利润总额	13,414,687.35	-28,853,531.81	-8,894,447.65	-1,600,455.56

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