天弘弘运宝A

(001386)

每万份收益:
1.115元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
天弘弘运宝A(001386)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.11504.23%
2018-05-241.11534.24%
2018-05-231.11684.24%
2018-05-221.26444.24%
2018-05-211.11404.23%
2018-05-202.22544.24%
2018-05-181.11844.25%
2018-05-171.12994.26%
基金公司 天弘基金 基金经理 李晨 王登峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0051亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.6708亿元
基金简称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业1.22110.86%
天弘医疗健康A0.98970.73%
天弘医疗健康C0.98180.73%
天弘医药100C0.88430.58%
天弘医药100A0.89050.58%
天弘同利1.02300.10%
天弘添利1.07900.09%
天弘稳利B1.08100.09%
天弘发起B1.13500.09%
天弘丰利1.17120.04%
天弘优选债券1.02980.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171847517华夏银行CD47549544.0138196.82
211171546217民生银行CD46249551.5005226.82
311181511718民生银行CD11739593.3969995.45
411180907918浦发银行CD07934701.1509884.78
511170949417浦发银行CD49429707.2878084.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总224398.73654930.33
同业存单187629.05184825.36
金融债券36769.6847014.97
天弘弘运宝A(001386)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券437498.4952.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产88306.9810.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294231.8035.58
其他各项资产7031.030.85
合计827068.29100
天弘弘运宝A(001386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今李晨546硕士
2015-08-13至今王登峰1016硕士
现任基金经理:李晨 王登峰