天弘弘运宝货币A(001386)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘弘运宝货币A(001386) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘运宝货币A(001386)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	880,779.98	-	-	-
存出保证金	36,326.56	-	-	-
交易性金融资产	2,404,460,523.17	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85	3,754,823,588.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,404,460,523.17	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85	3,754,823,588.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,171,620,748.85	4,538,076,997.75	2,401,583,470.48	5,248,068,576.80
应收证券清算款	-	41,196,879.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,710,896.62	12,186,586.04	12,806,820.66	30,609,912.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,814,218,011.01	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32	15,069,219,888.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	514,090,138.13	200,043,508.69	1,852,472,747.31	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,521,543.28	4,183,523.79	3,380,226.67	4,378,865.54
应付托管费	939,078.20	1,115,606.37	901,393.76	1,167,697.49
应付销售服务费	1,775,171.54	1,788,837.68	1,950,566.31	2,156,175.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	50,861.06	3,653.19	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	454,895.00	477,584.20	597,196.80	480,911.54
负债合计	520,780,826.15	207,659,921.79	1,859,305,784.04	8,183,650.37
所有者权益
实收基金	13,293,437,184.86	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28	15,061,036,238.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,293,437,184.86	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28	15,061,036,238.19
负债及所有者权益总计	13,814,218,011.01	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32	15,069,219,888.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年