天弘弘运宝货币A(001386)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘弘运宝货币A(001386) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘运宝货币A(001386)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	275,403,755.86	144,388,257.36	344,507,640.17	193,608,797.25
利息合计	210,418,307.77	107,994,912.05	244,429,992.48	128,789,684.19
其中：存款利息收入	140,344,477.10	78,874,341.53	152,508,646.62	87,448,334.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,073,830.67	29,120,570.52	91,921,345.86	41,341,349.62
投资收益合计	64,985,448.09	36,393,345.31	100,077,647.69	64,819,113.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,985,448.09	36,393,345.31	100,077,647.69	64,819,113.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	82,184,955.98	41,471,504.58	90,493,584.23	47,495,995.29
管理人报酬	44,960,456.48	21,850,712.99	46,359,743.75	23,839,762.03
基金托管费	11,989,455.05	5,826,856.77	12,362,598.33	6,357,269.90
销售服务费	21,834,435.92	11,093,028.14	25,624,635.36	13,399,281.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,076,004.01	2,531,445.59	5,842,448.78	3,729,366.53
其中：卖出回购金融资产支出	3,076,004.01	2,531,445.59	5,842,448.78	3,729,366.53
其他费用	287,120.00	142,572.33	287,599.46	158,134.92
利润总额	193,218,799.88	102,916,752.78	254,014,055.94	146,112,801.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年