华泰健康

(001398)

净值:
1.1540
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华泰健康(001398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.15400.26%
2020-04-021.15102.49%
2020-04-011.12300.45%
2020-03-311.11803.71%
2020-03-301.0780-1.55%
2020-03-301.0780-1.55%
2020-03-271.0950-1.97%
2020-03-271.0950-1.97%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建
销售机构 查看详情 发行份额 19.0364亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6756亿元
最近分红 华泰健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1848/3145
最近一月 2.95% 266/3145
最近三月 7.84% 1048/3145
最近六月 18.42% 411/3145
最近一年 56.32% 70/3145
今年以来 60.96% 99/3145
成立以来 -2.30% 2759/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002430杭氧股份610.005361.906.38制造业
002507涪陵榨菜550.006182.027.36制造业
600872中炬高新385.007045.508.39制造业
300310宜通世纪370.004891.405.82信息传输、软件和信息技术服务业
002583海能达280.004505.205.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41856.3373.75
农、林、牧、渔业6360.9611.21
卫生和社会工作3017.405.32
信息传输、软件和信息技术服务业812.021.43
交通运输、仓储和邮政业800.131.41
其他3904.496.88
华泰健康(001398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53629.3293.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.670.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3458.136.04
其他各项资产163.380.29
华泰健康(001398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吕慧建685-27.80-17.37
2015-06-18至今徐晓杰685-27.80-17.37
现任基金经理:吕慧建