华泰健康

(001398)

净值:
0.7830
日增长率:
-2.49%
累计净值:0.7830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰健康(001398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7830-2.49%
2019-06-050.8030-1.23%
2019-05-310.83300.60%
2019-05-300.82800.12%
2019-05-290.8270-0.48%
2019-05-280.83101.96%
2019-05-270.81502.64%
2019-05-240.7940-0.50%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建
销售机构 查看详情 发行份额 19.0364亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6480亿元
最近分红 华泰健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.83% 76/3044
最近一月 -0.37% 1609/3044
最近三月 0.49% 908/3044
最近六月 29.25% 68/3044
最近一年 1.25% 957/3044
今年以来 33.94% 70/3044
成立以来 -18.70% 2818/3044
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A1.00050.07%
华泰柏瑞基本面智选C1.00050.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002430杭氧股份610.005361.906.38-3.38%22.17%24.04%制造业
002507涪陵榨菜550.006182.027.362.00%2.07%28.97%制造业
600872中炬高新385.007045.508.398.30%10.06%28.22%制造业
300310宜通世纪370.004891.405.820.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
002583海能达280.004505.205.36-7.41%-6.96%4.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25071.9753.94
信息传输、软件和信息技术服务业6572.4914.14
农、林、牧、渔业5467.3011.76
卫生和社会工作4179.638.99
批发和零售业2175.744.68
其他3016.816.49
华泰健康(001398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43998.1494.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2661.195.70
其他各项资产15.670.03
华泰健康(001398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吕慧建685-27.80-17.37
2015-06-18至今徐晓杰685-27.80-17.37
现任基金经理:吕慧建