基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞健康生活混合(001398) |
净值：
1.5540
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.5540 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,000.00 | 4,593,230.00 | 5.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 80,800.00 | 4,355,120.00 | 5.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,300.00 | 4,344,340.00 | 5.25 |
| 000661 | 长春高新 | 33,000.00 | 4,290,000.00 | 5.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,261,200.00 | 5.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,200.00 | 4,235,760.00 | 5.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 151,000.00 | 4,119,280.00 | 4.98 |
| 002653 | 海思科 | 76,000.00 | 4,062,960.00 | 4.91 |
| 603129 | 春风动力 | 15,100.00 | 4,050,575.00 | 4.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 336,800.00 | 4,048,336.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,806,609.40 | 86.85 | 92.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,652,832.00 | 5.63 | 5.97 |
| 金融业 | 557,929.00 | 0.67 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,612.00 | 0.52 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,806.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 177,770.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,920.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 17,908.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.91 | 82,674,887.08 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.69 | 65,916,068.51 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.15 | 69,590,783.09 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 9.39 | 69,903,022.28 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.81 | 5.89 | 80,236,405.09 |
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