华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,878,941.09	1,484,433.77	-10,672,770.01	-8,719,524.98
利息合计	15,999.27	7,747.67	20,937.25	10,412.35
其中：存款利息收入	15,999.27	7,747.67	20,937.25	10,412.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,472,481.42	-924,629.05	-6,332,078.80	-5,117,052.62
其中：股票投资收益	29,508,449.50	-1,604,196.11	-7,019,068.40	-5,316,157.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,851.38	-	40,543.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	935,180.54	679,567.06	646,445.61	199,104.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,379,073.97	2,399,485.43	-4,369,143.96	-3,615,480.76
其他收入	11,386.43	1,829.72	7,515.50	2,596.05
费用	1,144,247.10	531,320.75	1,227,643.88	664,251.39
管理人报酬	870,235.26	400,833.49	941,797.54	501,860.03
基金托管费	145,039.24	66,805.63	156,966.25	83,643.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,972.56	63,681.63	128,879.54	78,748.02
利润总额	32,734,693.99	953,113.02	-11,900,413.89	-9,383,776.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年