德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
0.9712元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-22
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-220.97123.57%
2017-05-211.94213.57%
2017-05-190.90443.57%
2017-05-180.96803.57%
2017-05-170.96943.62%
2017-05-160.96863.62%
2017-05-150.97123.61%
2017-05-141.94573.61%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈利 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
德邦大健康0.83140.68%
德信B1.16300.52%
德邦鑫星0.91950.31%
德邦纯债9个月定开债C1.00720.26%
德邦纯债9个月定开债A1.01000.24%
德邦德信1.09300.18%
德邦福鑫C1.06150.15%
德邦福鑫A1.06510.15%
德邦优化0.87350.15%
德邦鑫星价值C1.02690.14%
德邦鑫星价值A1.03280.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902216恒丰银行CD0224979.3632529.29
213025013国开504022.1510427.51
315021415国开144013.7317137.49
401169978216中材股SCP0013996.8667067.46
501169905916南山集SCP0013008.53945.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总42539.91088245.73
企业短期融资券16972.84855418.25
同业存单16558.7988617.8
金融债券9008.2634689.68
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46968.8087.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.039.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.662.44
其他各项资产340.070.63
合计53617.56100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠119硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁475硕士
现任基金经理:陈利 张铮烁