德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.0869元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-03
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-031.08694.01%
2017-07-022.15014.81%
2017-05-310.96313.60%
2017-05-303.85623.82%
2017-05-230.96963.57%
2017-05-220.97123.57%
2017-05-211.94213.57%
2017-05-190.90443.57%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3573亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902216恒丰银行CD0224979.3632529.29
213025013国开504022.1510427.51
315021415国开144013.7317137.49
401169978216中材股SCP0013996.8667067.46
501169905916南山集SCP0013008.53945.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总42539.91088245.73
企业短期融资券16972.84855418.25
同业存单16558.7988617.8
金融债券9008.2634689.68
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46968.8087.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.039.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.662.44
其他各项资产340.070.63
合计53617.56100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠272硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁628硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁