德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.2879元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-271.28793.99%
2017-03-262.00903.83%
2017-03-241.16363.76%
2017-03-200.98934.45%
2017-03-191.88964.42%
2017-03-170.96554.41%
2017-03-160.93984.39%
2017-03-142.64834.36%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈利 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
德邦大健康0.83140.68%
德信B1.16300.52%
德邦鑫星0.91950.31%
德邦纯债9个月定开债C1.00720.26%
德邦纯债9个月定开债A1.01000.24%
德邦德信1.09300.18%
德邦福鑫C1.06150.15%
德邦福鑫A1.06510.15%
德邦优化0.87350.15%
德邦鑫星价值C1.02690.14%
德邦鑫星价值A1.03280.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902216恒丰银行CD0224979.3632529.29
213025013国开504022.1510427.51
315021415国开144013.7317137.49
401169978216中材股SCP0013996.8667067.46
501169905916南山集SCP0013008.53945.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总33967.64800888.73
企业短期融资券16024.90403441.86
同业存单13931.47335336.39
金融债券4011.27062110.48
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46968.8087.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.039.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.662.44
其他各项资产340.070.63
合计53617.56100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠64硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁420硕士
现任基金经理:陈利 张铮烁