德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.0907元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09074.18%
2017-11-281.08554.17%
2017-11-271.29844.18%
2017-11-262.18914.25%
2017-11-241.09104.23%
2017-11-231.09054.22%
2017-11-221.08754.22%
2017-11-211.08924.28%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
量化优选1.17840.86%
优选C1.17100.85%
德邦锐璟债券A1.01680.07%
德邦锐璟债券C1.02250.07%
德邦锐乾债券A1.01000.01%
德邦纯债9个月定开债A1.03030.01%
德邦鑫星价值C1.11050.01%
德邦鑫星价值A1.12270.01%
德邦纯债9个月定开债C1.02380.00%
德邦锐乾债券C1.01050.00%
德邦新添利C1.1947-0.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161902216恒丰银行CD0224979.3632529.29
213025013国开504022.1510427.51
315021415国开144013.7317137.49
401169978216中材股SCP0013996.8667067.46
501169905916南山集SCP0013008.53945.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券20986.36844110.34
中期票据1002.2805490.49
同业存单114620.80117656.46
汇总136609.45016667.29
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46968.8087.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.039.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.662.44
其他各项资产340.070.63
合计53617.56100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠310硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁666硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁