德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.4174元
7日年化率:
3.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.41743.54%
2018-09-200.76943.23%
2018-09-171.09053.67%
2018-09-161.67093.58%
2018-09-140.83553.68%
2018-09-130.86023.73%
2018-09-120.90833.77%
2018-09-111.54214.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113042113农发2119067.0313933.63
211180511918建设银行CD1199921.1724621.89
311180816118中信银行CD1619916.9846891.89
411180713518招商银行CD1359910.4877861.88
511189891618徽商银行CD0879910.5773941.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12940.0903172.46
国家债券12940.0903172.46
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券438358.9478.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15951.692.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99472.1817.87
其他各项资产2910.230.52
合计556693.04100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠608硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁964硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁