德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
0.696元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.69602.61%
2019-03-171.40402.61%
2019-03-150.70622.63%
2019-03-140.71172.63%
2019-03-130.71082.64%
2019-03-120.70582.66%
2019-03-110.70342.69%
2019-03-101.43203.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189119218杭州银行CD00414960.5648194.42
216041516农发1510008.3589932.95
311189944118锦州银行CD1279840.1045412.9
411180404618中国银行CD0469841.431722.9
512040412农发045015.5974591.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单189908.13607256.05
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券257033.2275.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14403.904.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65553.6919.30
其他各项资产2620.610.77
合计339611.42100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠784硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁1140硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁