德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.08元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.08003.82%
2018-06-211.01903.97%
2018-06-201.01774.18%
2018-06-191.02134.20%
2018-06-183.04834.46%
2018-06-151.35654.77%
2018-06-141.41684.59%
2018-06-131.04644.68%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.0393亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新锐C0.91761.68%
量化新锐0.91831.68%
德邦稳盈增长灵活配置混合0.91501.23%
量化优选1.12161.19%
优选C1.11141.18%
德邦新回报灵活配置混合1.03191.13%
德邦多元回报A1.00520.93%
德邦多元回报C0.94280.93%
德邦优化1.04660.22%
德邦福鑫C1.14110.20%
德邦鑫星价值A1.14570.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041415农发148999.7866341.95
211178292917重庆银行CD1226874.6468671.49
311189164618成都银行CD0445973.3963921.3
411171419017江苏银行CD1905937.1934421.29
517030817进出085003.5033641.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总203715.33170958.27
同业存单128775.12365936.83
企业短期融资券49027.17063114.02
国家债券16909.8480664.84
金融债券5999.2700071.72
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券308253.7666.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4094.380.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145010.1331.44
其他各项资产3853.120.84
合计461211.39100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠515硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁871硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁