基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.2930元
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7日年化率：
1.0960%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230312 | 23进出12 | 204,425,135.19 | 2.44 |
| 112504061 | 25中国银行CD061 | 157,273,685.73 | 1.88 |
| 230202 | 23国开02 | 153,250,391.35 | 1.83 |
| 250206 | 25国开06 | 151,145,270.04 | 1.80 |
| 012582287 | 25电网SCP025 | 150,020,173.69 | 1.79 |
| 112510207 | 25兴业银行CD207 | 149,863,788.47 | 1.79 |
| 112512144 | 25北京银行CD144 | 149,855,544.70 | 1.79 |
| 112512146 | 25北京银行CD146 | 149,850,822.39 | 1.79 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 149,642,040.92 | 1.79 |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 149,450,645.38 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.89 | 0.18 | 8,382,170,860.52 |
| 2025-06-30 | - | 91.43 | 3.55 | 8,879,870,398.82 |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 2024-12-31 | - | 86.31 | 1.80 | 17,691,821,314.94 |
| 2024-09-30 | - | 82.54 | 0.53 | 19,465,673,733.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 夏金涛 | 78 | 0.25 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 462 | 1.71 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 483 | 1.80 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
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