德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
1.3495元
7日年化率:
3.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-141.34953.66%
2018-12-130.69003.30%
2018-12-120.92703.29%
2018-12-111.29693.18%
2018-12-101.26933.31%
2018-12-091.36093.59%
2018-12-070.68053.57%
2018-12-060.67973.56%
基金简称 单位净值 日增长率
德邦景颐债券A1.06170.00%
德邦景颐债券C1.0573-0.01%
德邦纯债一年定开债A1.0590-0.05%
德邦纯债一年定开债C1.0480-0.06%
德邦锐乾债券C1.0232-0.07%
德邦锐乾债券A1.0217-0.07%
德邦鑫星价值A1.0546-0.27%
德邦鑫星价值C1.0168-0.28%
德邦新添利C1.0353-0.30%
德邦新添利A1.0219-0.30%
德邦大健康0.9601-1.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115022315国开2310006.2657322.18
218994418贴现国债449955.084092.17
311189374618锦州银行CD0457952.5015771.73
401180170018栾川钼业SCP0017000.5258661.52
518992218贴现国债224987.6304071.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券368688.2579.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14164.483.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79549.9317.10
其他各项资产2715.420.58
合计465118.08100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠690硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁1046硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁