首页 > 基金> 德邦如意货币(001401)

德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
0.4348元
7日年化率:
1.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.43481.55%
2023-02-050.40092.04%
2023-02-040.40092.07%
2023-01-280.45021.66%
2023-01-270.45031.66%
2023-01-250.45031.66%
2023-01-240.45031.66%
2023-01-230.45031.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券12182.7669285.65
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券97239.5545.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79727.7636.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38826.3717.99
其他各项资产9.770.00
合计215803.44100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-23至今丁孙楠25360硕士
2016-02-022017-01-12陈利3450硕士
2016-02-02至今张铮烁28920硕士
现任基金经理:范文静
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-