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基金公告

德邦如意货币A(001401)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	210,327,150.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,014,283,200.52	7,284,468,958.98	8,118,809,916.19	15,270,395,228.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,014,283,200.52	7,284,468,958.98	8,118,809,916.19	15,270,395,228.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,990,486,295.85	2,184,259,504.64	1,812,412,403.88	4,491,055,675.36
应收证券清算款	-	-	98,418,453.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,258.64	458,597,355.59	181,991,268.31	319,045,439.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,359,471,247.43	10,257,655,495.43	10,526,675,156.94	20,398,624,822.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,643,279,644.05	2,700,202,161.19
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,418.11	12,000.00	211,999.22	948,342.87
应付管理人报酬	2,766,357.58	1,532,200.32	1,520,155.15	2,649,901.30
应付托管费	691,589.35	383,050.05	380,038.79	662,475.30
应付销售服务费	490,726.90	435,692.22	529,592.51	891,500.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80,855.90	139,245.44	58,389.50	26,136.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	499,568.96	400,407.08	338,451.72	841,138.52
其他负债	475,798.58	458,887.46	486,487.18	581,852.57
负债合计	5,022,315.38	3,361,482.57	1,646,804,758.12	2,706,803,507.86
所有者权益
实收基金	15,354,448,932.05	10,254,294,012.86	8,879,870,398.82	17,691,821,314.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,354,448,932.05	10,254,294,012.86	8,879,870,398.82	17,691,821,314.94
负债及所有者权益总计	15,359,471,247.43	10,257,655,495.43	10,526,675,156.94	20,398,624,822.80

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