| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.03 | 28.86 | 30.18 | 52.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.66 | 25.99 | 12.02 | 10.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.04 | 12.50 | 22.61 | 9.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.77 | 10.12 | 6.76 | 4.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 20.53 | 26.08 | 23.99 | 35.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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