招商国企

(001403)

净值:
0.8550
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-190.8550-0.58%
2018-07-180.8600-1.60%
2018-07-170.87400.23%
2018-07-160.8720-0.11%
2018-07-130.87300.34%
2018-07-120.87002.84%
2018-07-110.8460-1.28%
2018-07-100.85700.35%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4098亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 957/3013
最近一月 0.00% 802/3013
最近三月 -9.57% 2539/3013
最近六月 -15.27% 2276/3013
最近一年 -4.76% 1876/3013
今年以来 -10.60% 2323/3013
成立以来 -14.00% 2765/3013
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳乾定开混合A1.05521.18%
招商稳乾定开混合C1.04711.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1600.008096.005.880.00%44.54%60.78%采矿业
002089新海宜800.005416.003.940.89%-9.49%7.91%制造业
600068葛洲坝625.607031.765.110.87%-0.57%-1.94%建筑业
601668中国建筑499.994839.913.52-3.40%5.74%9.11%建筑业
000980众泰汽车415.285008.223.647.69%12.45%-7.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43420.7758.89
信息传输、软件和信息技术服务业17139.5623.25
科学研究和技术服务业2513.723.41
采矿业892.001.21
水利、环境和公共设施管理业52.070.07
其他9709.9913.17
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64025.2881.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3999.145.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7074.009.04
其他各项资产117.120.15
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚