招商国企

(001403)

净值:
0.9740
日增长率:
-1.22%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.9740-1.22%
2017-09-210.9860-1.20%
2017-09-200.99801.42%
2017-09-190.9840-0.91%
2017-09-180.99300.71%
2017-09-150.9860-1.50%
2017-09-141.0010-1.28%
2017-09-131.01400.90%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7642亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 2517/2679
最近一月 4.62% 231/2679
最近三月 12.21% 160/2679
最近六月 3.18% 1420/2679
最近一年 4.28% 955/2679
今年以来 9.56% 664/2679
成立以来 -2.60% 2474/2679
基金简称 单位净值 日增长率
招商央视50C1.87600.59%
招商央视50A1.87700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1200.005652.003.960.14%42.89%65.60%采矿业
600068葛洲坝466.735493.423.853.29%-6.66%6.61%建筑业
601186中国铁建400.005196.003.64-2.32%9.96%1.44%建筑业
002509天广中茂400.005172.003.627.10%5.36%16.33%制造业
600305恒顺醋业300.003180.002.23-0.10%-4.70%-5.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62857.8747.64
建筑业21347.1416.18
采矿业7412.975.62
信息传输、软件和信息技术服务业3994.813.03
房地产业2576.491.95
其他33750.0925.58
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129109.6881.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5000.003.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.023.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4638.872.92
其他各项资产14976.979.44
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚