招商国企

(001403)

净值:
0.6900
日增长率:
1.02%
累计净值:0.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.69001.02%
2019-01-170.6830-1.16%
2019-01-160.69100.14%
2019-01-150.69001.47%
2019-01-140.6800-0.29%
2019-01-110.68200.44%
2019-01-100.6790-0.88%
2019-01-090.6850-0.15%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6167亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 1042/2944
最近一月 -0.29% 2417/2944
最近三月 4.70% 664/2944
最近六月 -19.77% 2484/2944
最近一年 -32.02% 2295/2944
今年以来 2.83% 976/2944
成立以来 -31.00% 2765/2944
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.45925.71%
白酒B0.82735.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1600.008096.005.880.00%44.54%60.78%采矿业
002089新海宜800.005416.003.940.89%-9.49%7.91%制造业
600068葛洲坝625.607031.765.110.87%-0.57%-1.94%建筑业
601668中国建筑499.994839.913.52-3.40%5.74%9.11%建筑业
000980众泰汽车415.285008.223.647.69%12.45%-7.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业26952.9640.73
制造业21716.4932.82
金融业9297.0814.05
建筑业519.000.78
水利、环境和公共设施管理业33.350.05
其他7656.4911.57
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58518.8887.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4007.905.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.002.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1770.672.64
其他各项资产771.851.15
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚