招商国企

(001403)

净值:
0.6900
日增长率:
4.70%
累计净值:0.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.69004.70%
2018-10-180.6590-1.35%
2018-10-170.66802.30%
2018-10-160.6530-3.12%
2018-10-150.6740-1.03%
2018-10-120.6810-0.44%
2018-10-110.6840-6.68%
2018-10-100.7330-0.14%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3728亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 41/2971
最近一月 -10.62% 2733/2971
最近三月 -19.30% 2583/2971
最近六月 -27.29% 2557/2971
最近一年 -28.57% 2106/2971
今年以来 -28.27% 2664/2971
成立以来 -31.00% 2788/2971
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1600.008096.005.880.00%44.54%60.78%采矿业
002089新海宜800.005416.003.940.89%-9.49%7.91%制造业
600068葛洲坝625.607031.765.110.87%-0.57%-1.94%建筑业
601668中国建筑499.994839.913.52-3.40%5.74%9.11%建筑业
000980众泰汽车415.285008.223.647.69%12.45%-7.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43420.7758.89
信息传输、软件和信息技术服务业17139.5623.25
科学研究和技术服务业2513.723.41
采矿业892.001.21
水利、环境和公共设施管理业52.070.07
其他9709.9913.17
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64025.2881.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3999.145.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7074.009.04
其他各项资产117.120.15
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚