招商国企

(001403)

净值:
0.9990
日增长率:
2.15%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99902.15%
2017-11-280.97802.19%
2017-11-270.9570-2.45%
2017-11-240.98100.41%
2017-11-230.9770-2.30%
2017-11-221.00000.10%
2017-11-210.99900.50%
2017-11-200.99401.95%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7642亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 299/2867
最近一月 1.83% 196/2867
最近三月 5.94% 509/2867
最近六月 18.36% 311/2867
最近一年 2.78% 1319/2867
今年以来 12.37% 710/2867
成立以来 -0.10% 2437/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002089新海宜800.005416.003.940.89%-9.49%7.91%制造业
600068葛洲坝625.607031.765.113.29%-6.66%6.61%建筑业
601668中国建筑499.994839.913.52-2.37%6.30%12.47%建筑业
000980众泰汽车415.285008.223.64-6.00%8.38%-14.00%制造业
000065北方国际199.994755.733.460.80%-4.66%1.59%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62857.8747.64
建筑业21347.1416.18
采矿业7412.975.62
信息传输、软件和信息技术服务业3994.813.03
房地产业2576.491.95
其他33750.0925.58
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129109.6881.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5000.003.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.023.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4638.872.92
其他各项资产14976.979.44
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚