招商国企改革主题混合基金(001403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,833,511.20 |
3,080,215.48 |
-5,398,054.14 |
-9,383,434.69 |
| 本期利润 |
9,637,553.72 |
-1,027,783.61 |
15,797,985.50 |
4,406,354.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
-0.59 |
8.97 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-0.36 |
9.95 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
22,205,395.14 |
17,148,001.37 |
18,895,748.64 |
6,701,919.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
141,590,672.16 |
170,484,873.85 |
181,990,323.48 |
175,060,238.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.60 |
11.20 |
11.60 |
4.00 |
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