招商国企改革主题混合基金(001403)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商国企改革主题混合基金(001403)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,151,511.56	270,016.33	18,452,840.84	5,736,698.83
利息合计	47,842.67	26,510.07	82,909.18	59,045.17
其中：存款利息收入	47,842.67	26,510.07	74,376.52	50,512.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,532.66	8,532.66
投资收益合计	15,245,404.18	4,328,328.90	-3,011,893.77	-8,247,795.10
其中：股票投资收益	10,508,666.75	1,211,708.83	-8,219,594.44	-10,524,230.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	8,405.36	8,405.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,736,737.43	3,116,620.07	5,199,295.31	2,268,029.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,195,957.48	-4,107,999.09	21,196,039.64	13,789,788.75
其他收入	54,222.19	23,176.45	185,785.79	135,660.01
费用	2,513,957.84	1,297,799.94	2,654,855.34	1,330,344.77
管理人报酬	1,995,516.17	1,038,765.72	2,115,358.33	1,059,399.70
基金托管费	332,585.97	173,127.61	352,559.67	176,566.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,855.70	85,906.61	186,937.34	94,378.45
利润总额	9,637,553.72	-1,027,783.61	15,797,985.50	4,406,354.06

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