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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.7660
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.7660 | 2.00% |
| 2026-08-11 | 0.7510 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 0.7550 | -1.05% |
| 2026-08-07 | 0.7630 | 2.01% |
| 2026-08-06 | 0.7480 | 0.54% |
| 2026-08-05 | 0.7440 | 2.06% |
| 2026-08-04 | 0.7290 | 5.04% |
| 2026-08-03 | 0.6940 | -2.25% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.90亿元
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份额规模
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36.8613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.96%
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最近一月
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-10.72%
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最近三月
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-4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.79%
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最近两年
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82.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 195,600.00 | 248,412,000.00 | 6.92 |
| 300502 | 新易盛 | 382,623.00 | 232,252,161.00 | 6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,685,610.00 | 189,066,944.00 | 5.27 |
| 002384 | 东山精密 | 589,961.00 | 154,776,268.35 | 4.31 |
| 002080 | 中材科技 | 1,637,000.00 | 147,330,000.00 | 4.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 309,955.00 | 133,280,650.00 | 3.71 |
| 300408 | 三环集团 | 774,500.00 | 129,264,050.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 327,853.00 | 128,849,507.53 | 3.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 842,720.00 | 128,767,616.00 | 3.59 |
| 002851 | 麦格米特 | 763,100.00 | 127,575,058.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,041,580,275.08 | 84.72 | 93.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,287,975.58 | 3.80 | 4.20 |
| 金融业 | 65,892,190.00 | 1.84 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 149,047.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.38 | - | 11.12 | 3,590,155,136.99 |
| 2026-03-31 | 90.10 | - | 10.11 | 2,489,905,554.65 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 0.39 | 7.29 | 2,624,854,817.43 |
| 2025-09-30 | 89.83 | 0.37 | 6.26 | 2,759,458,826.34 |
| 2025-06-30 | 85.50 | 0.45 | 14.51 | 2,240,918,990.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 2081 | 25.37 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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