工银互联网

(001409)

净值:
0.2940
日增长率:
-2.65%
累计净值:0.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银互联网(001409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.2940-2.65%
2019-06-050.30200.33%
2019-05-310.30500.66%
2019-05-300.3030-0.66%
2019-05-290.3050-0.65%
2019-05-280.30700.99%
2019-05-270.30403.05%
2019-05-240.2950-0.67%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张继圣
销售机构 查看详情 发行份额 197.3295亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3326亿元
最近分红 工银互联网成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 671/798
最近一月 -1.32% 430/798
最近三月 -7.69% 543/798
最近六月 13.21% 357/798
最近一年 -12.28% 528/798
今年以来 17.19% 368/798
成立以来 -70.00% 787/798
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银科技创新3年封闭混合1.00340.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份12180.3140073.227.38-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002426胜利精密4078.3132993.546.07-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600179安通控股3000.0052470.019.662.93%0.43%5.67%交通运输、仓储和邮政业
002329皇氏集团2705.7526002.254.79-1.37%2.74%-9.91%制造业
002027分众传媒2236.6230775.955.66-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159187.4660.45
信息传输、软件和信息技术服务业38513.7614.63
农、林、牧、渔业9163.103.48
租赁和商务服务业3908.241.48
交通运输、仓储和邮政业3275.001.24
其他49298.3618.72
工银互联网(001409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214052.5877.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49891.1318.12
其他各项资产1355.910.49
工银互联网(001409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-21至今黄安乐12-1.88-0.81
2016-06-22至今单文315-16.576.71
2015-06-05至今刘天任698-58.20-28.47
2015-06-05至今王烁杰698-58.20-28.47
现任基金经理:张继圣