工银互联网加股票(001409)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银互联网加股票(001409)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	699,538,737.83	-24,287,526.96	29,621,862.24	-145,501,198.10
利息合计	1,520,119.30	861,864.54	3,355,345.51	1,742,752.55
其中：存款利息收入	1,273,188.13	662,904.83	3,166,291.47	1,553,698.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,931.17	198,959.71	189,054.04	189,054.04
投资收益合计	340,520,861.04	30,062,545.01	-267,622,928.77	-203,362,636.89
其中：股票投资收益	315,376,195.29	11,173,790.79	-305,289,428.23	-229,015,991.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,633.22	54,619.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,027,032.53	18,834,134.70	37,666,499.46	25,653,354.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	357,332,035.68	-55,259,618.95	293,817,391.30	56,104,486.68
其他收入	165,721.81	47,682.44	72,054.20	14,199.56
费用	33,930,092.77	16,013,782.13	34,007,438.88	17,212,552.25
管理人报酬	28,923,097.82	13,634,498.49	28,964,847.73	14,651,928.72
基金托管费	4,820,516.27	2,272,416.38	4,827,474.63	2,441,988.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,469.31	106,859.59	215,100.00	118,618.90
利润总额	665,608,645.06	-40,301,309.09	-4,385,576.64	-162,713,750.35

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