工银互联网加股票(001409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,276,609.38 |
14,958,309.86 |
-298,202,967.94 |
-218,818,237.03 |
| 本期利润 |
665,608,645.06 |
-40,301,309.09 |
-4,385,576.64 |
-162,713,750.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.64 |
-1.76 |
-0.18 |
-6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.88 |
-1.68 |
- |
-6.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,933,576,063.93 |
-2,546,651,323.87 |
-2,632,587,056.03 |
-2,979,623,908.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,624,854,817.43 |
2,240,918,990.29 |
2,378,968,964.08 |
2,405,922,237.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.47 |
0.48 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.70 |
-53.20 |
-52.40 |
-55.30 |
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