基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412) |
净值：
4.9467
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日增长率：
-7.64%
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累计净值：5.0847 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,172,400.00 | 1,488,948,000.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 2,425,067.00 | 1,472,015,669.00 | 9.81 |
| 002384 | 东山精密 | 5,437,900.00 | 1,426,633,065.00 | 9.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,445,397.00 | 1,193,588,882.71 | 7.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,933,920.00 | 1,190,718,905.60 | 7.93 |
| 688167 | 炬光科技 | 3,254,597.00 | 1,152,810,803.37 | 7.68 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,279,300.00 | 835,795,191.00 | 5.57 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,776,600.00 | 771,894,800.00 | 5.14 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,988,593.00 | 742,341,766.90 | 4.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,559,900.00 | 696,752,720.00 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 8.43 | 15,010,837,507.60 |
| 2026-03-31 | 93.21 | - | 6.75 | 8,713,681,972.97 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 9.58 | 10,739,907,140.81 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 10.92 | 8,984,800,504.23 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 974 | 398.96 |
| 2024-01-30 | 2026-05-29 | 雷涛 | 850 | 543.55 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.79 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.54 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.81 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 30.93 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 31.63 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.08 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 15.26 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -3.27 |
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