德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,091,460,472.96	-18,951,826.65	20,585,740.55	-3,182,540.72
利息合计	1,063,859.91	162,489.29	61,445.50	21,367.82
其中：存款利息收入	1,051,850.95	162,489.29	61,445.48	21,367.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	746,278,232.56	-152,740,322.66	-20,566,069.77	-3,520,027.99
其中：股票投资收益	739,051,845.69	-155,481,411.91	-20,706,622.33	-3,590,088.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,057.13	-	6,788.99	6,395.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,215,329.74	2,741,089.25	133,763.57	63,664.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,227,026,364.38	119,285,723.18	38,732,577.23	-36,374.30
其他收入	117,092,016.11	14,340,283.54	2,357,787.59	352,493.75
费用	30,491,792.42	4,021,792.58	823,492.08	227,673.95
管理人报酬	22,731,711.44	2,915,319.03	576,782.70	144,259.92
基金托管费	4,871,081.03	624,711.21	123,596.26	30,912.84
销售服务费	2,651,125.24	359,115.29	60,234.64	11,506.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,874.71	122,647.05	62,878.48	40,994.53
利润总额	2,060,968,680.54	-22,973,619.23	19,762,248.47	-3,410,214.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年